매입전표관리(좌측)1. 매입등록 : 상단의 매입등록 버튼를 클릭합니다.
2. 날 짜 : 처리하고자 하는 날짜를 표기합니다.
좌우버튼을 누르거나 날짜를 클릭하세요.
3. 거 래 처 : 엔터를 눌러 입고하는 거래처를 먼저 선택해주세요.
4. 입고창고 : 재고가 입/출고되는 창고를 지정합니다.
5. 주담당자 : 해당 거래처의 주 담당자를 지정하면 매입/매출 조회나 집계시 담당자별 조회가 가능합니다.
6. 적용단가 : 해당업체에 사용되고 있는 다중단가를 보여줍니다.
※ 지정된 단가가 아니더라도 필요시 선택하여 다른 단가값으로 입/출고 할 수 있습니다.
7. 할 인 율 : 업체에 적용되고 있는 할인율을 보여줍니다.
8. 조회기간 : 처리한 내역을 기간별로 보실 수 있습니다.
9. S M S : 해당업체에 문자를 발송합니다.(유료서비스)10. 설 정 : 매입/매출과 관련된 설정을 적용합니다.
11. 블 럭 :드래그하여 품목을 여러개를 선택할 때 사용합니다.
12. 세 액 : 거래처에 세금액 포함 또는 별도를 설정합니다.
※ 기본값은 거래처 설정에 따라 달라집니다.
매입전표관리(우측)1. 관련화면 : 해당 매입/매출에 관련된 기능을 제공합니다.
거래내역/반품내역/거래원장/청구서 등
2. 출 금 : 매입 후 거래처에 납부할 금액을 출금처리합니다. [출금전표 바로가기]3. 주 문 : 발주(주문서)처리합니다. [주문서 바로가기]4. 반 출 증 : 반품된 내역에 대해 집계하여 반출증을 출력합니다.
[명세서 바로가기]5. 계 산 서 : 매입에 대한 계산서를 입력합니다.
※ 주의 : 매입에 대한 계산서는 고객님께서 발행하는게 아닌
발행 받은 계산서를 입력하는 기능입니다. [매입계산서 처리 바로가기]
해당 전표건에 대해 계산 받은 여부를 등록
6. 엑 셀 : 조회된 리스트를 엑셀형식으로 내보냅니다.
7. 집계보기 : 전체 혹은 해당 업체에 대해 건.일.월.년별로 상세한 집계를 한눈에 보여줍니다.
8. 상품입력 : 바코드 스캐너를 이용하여 동일 상품을 한줄에 빠르게 처리하기 위해 필요한 기능입니다.
환경설정(개별)→전표탭 [동일상품 한줄에 처리] 항목을 통해 사용 여부를 결정합니다.
매입전표관리(하단)1. 거래복사 : 특정업체에 처리된 매입내역을 다른 업체에도 그대로 복사합니다.
2. 일자변경 : 년.월단위 일자 변경 시 사용합니다. (일괄변경)
3. 단가변동 : 매입된 품목을 선택 후 버튼을 누르시면
해당 업체의 지정된 품목이 입고된 단가표를 보실 수 있습니다.
4. 재 고 : 기본 창고에 현재고를 보여줍니다.
5. 비 고 : 매입등록한 품목에 별도의 비고를 건별로 등록 가능합니다.
25
(출금전표등록)
출금전표 를 등록하고 싶어요
출금전표 등록
▧ 출금전표란?
매입처리 후 매입처에 대한 출금을 처리하는 기능입니다.
방법1. 메뉴 열기1. 출 금 : '매입전표등록' 화면 상단의 출금 F5 버튼를 누르세요.
방법2. 메뉴 열기1. 매 입 관 리 : 상단 메뉴에서 매입관리(2)를 누르세요.
2. 출금전표등록 : 항목의 [2. 출금전표 등록]을 클릭합니다.
출금전표 등록1. 출금일자 : 출금처리가 될 일자를 지정합니다.
2. 기준일자 미불계산 : 출금일자 시점의 미불금을 계산합니다.
해당 기능 체크시 일자보다 미래 시점의 미불금은 전미불금에 포함되지 않습니다.3. 결제방법 : 결제방법을 선택합니다.
현금 / 어음 / 카드 / 통장 / 당좌 / 가계 방식이 지원됩니다.
4. 거래처 : 출금처리 할 거래처를 선택합니다.
5. 담당자 : 출금처리 할 담당자를 선택합니다.
6. 출금액 : 처리하실 출금액을 입력합니다.
기본적으로 현 미수금액이 그대로 들어갑니다.
7. 할인금액 : 출금에 대한 할인을 처리합니다. 직접입력 및 %할인을 지원합니다.
[입금할인 자세히 보기]8. 전미불 : 출금처리 전 해당 업체에 남아있는 미불금을 표시합니다.
9. 출금합계/현미불 : 출금처리되는 총 금액과 출금 처리 후 미불금을 표시합니다.
10. 메모/관리구분 : 출금관련 보고서에서 참고할 수 있는 메모과 관리구분을 입력할 수 있습니다.
11. 건너뜀 : 체크하시면 엔터를 이용한 커서 이동 시 항목을 건너뛰게 됩니다.
12. 계산기 : 계산기를 지원합니다.
13. 출금검색 : 출금처리한 내역을 조회합니다.
해당 버튼을 눌러 오처리된 출금을 삭제하거나 수정할 수 있습니다.
[출금 수정 및 삭제 바로가기]14. 새전표 : 다른 거래에 출금을 등록합니다.
26
(출금전표 수정/삭제)
등록한 출금 전표에 대해 수정 및 삭제는 어떻게 하나요?
출금전표 수정 또는 삭제
▧ 출금전표 수정 또는 삭제란?
이미 처리된 출금 내역에 대한 수정이나 삭제 처리를 하기 위한 기능입니다.
메뉴 열기1. 출금검색 : '출금전표 등록' 화면 하단의 출금검색(F) 버튼를 누르세요.
2. 조 회 : 처리한 기간과 거래처 입력 후 조회 버튼을 누르세요.
처리한 내역에 대해 조회가 가능합니다.
출금전표 수정3. 수 정 : 조회된 내역 중 처리하기 원하는 열(줄)을 선택 후 더블클릭 하세요.
수정 창이 열리면 새 값을 입력하신 후 저장 버튼을 누르세요.
출금전표 삭제4. 삭 제 : 조회된 내역 중 처리하기 원하는 열(줄)을 선택(1번 클릭) 후
상단 우측의 삭제 버튼을 누르세요.
27
(매입매출 상계처리)
지급해야할 대금을 받을 금액으로 대신할 수 있나요?
매입매출 상계처리
▧ 매입매출 상계처리란?
매입과 매출이 동시에 일어나는 거래처일 경우,
지불해야 할 미불금과 수금받아야 할 미수금을 상쇄하는 기능입니다.
방법1. 메뉴 열기1. 매입관리 : 상단 매입관리(2) 메뉴를 엽니다.
2. 매입매출 상계처리 :3. 매입매출 상계처리를 클릭합니다.
방법2. 메뉴 열기1. 출금전표 등록 : '출금전표 등록' 화면 하단의 상계처리 버튼를 누르세요.
입출금 전표에서 상계처리 버튼은 조회된 거래처가 매입.매출처인 경우만 활성화됩니다.
매입매출 상계처리 - 등록1. 처리일자 : 상계시 처리할 일자를 표시합니다.
2. 거래처 : 상계처리할 거래처를 표시합니다.
3. 상계금액 : 상계처리 할 금액을 표시합니다.
기본적으로 상계가 가능한 금액이 자동으로 표시됩니다.
4. 미수금/미불금/차감잔액 : 받아야 할 미수금. 지급해야할 미불금.
상계 후 남은 잔액을 표시합니다.
매입.매출처 관리
▧ 주의! 상계처리를 이용하기 위해서는 거래처가 매입.매출처로 등록되어 있어야 합니다.
1. 거래처 : 거래처 관리창을 엽니다.
2. 거래처 내역 : 매입.매출처 관리 버튼을 누르시면 해당 내역만 볼 수 있습니다.
같은 거래처를 각각 매입처, 매출처로 등록한 경우는 상계처리 기능을 사용할 수 없습니다.3. 거래구분 : 거래처 등록시 거래구분을 매입매출처로 지정한 다음 생성해야 합니다.
28
(전표단가 일괄수정)
이미 입력된 단가를 일괄적으로 수정할 수 있나요?
전표단가 일괄수정
▧ 전표단가 일괄수정이란?
전표에서 이미 처리된 내역에 대해 금액이 잘못 처리된 경우 일괄적으로 수정하는 기능입니다.
예) 2013-08-22에 A상품의 단가가 1,000원 → 1,500원으로 변경되었지만,
확인하지 못하고 여러 업체에 A상품을 매출처리한 경우
8월 22일자 A상품에 대해 일괄적으로 1,500원으로 변경할 수 있습니다.
방법1. 메뉴 열기1. 매입관리 : 상단 매입관리(2) 메뉴를 엽니다.
2. 매입매출 상계처리 :3. 매입매출 상계처리를 클릭합니다.
전표단가 일괄변경1. 오늘 포함 알림 : 기간에 오늘일자가 포함되면 경고문구가 뜹니다.
(주로 과거일자 수정용도로 쓰입니다.)
2. 기 간 : 수정할 전표의 기간을 설정합니다.
3. 거래처 : 단가가 수정처리 될 거래처를 지정합니다.
(미선택시 전체 거래처로 처리됩니다.)
4. 상 품 : 처리될 상품을 지정합니다.
분류별 처리나 전체상품일 경우는 요율(%)로만 적용됩니다.
5. 단 가 : 단가등록방법을 선택하실 수 있습니다.
5-1. 직접입력 :품목이 1가지일 경우 변경되는 단가를 직접 입력합니다.
5-2. % 입력 :분류별 혹은 전체 상품일 경우 인상율/인하율로 등록합니다.
5-3. 다중단가 : 다중단가를 변경 후 등록된 다중단가로 재처리합니다.
6. 단가저장 : 변경된 단가를 특별단가 혹은 기초단가에 저장할지 선택합니다.
29
(발주 엑셀 가져오기)
주문 처리한 엑셀파일을 프로그램에 일괄적으로 불러올 수 있나요?
매입/발주 엑셀 가져오기
▧ 매입/발주 엑셀 가져오기란?
주문서 작성에 대한 엑셀양식이 있을 경우 약간의 편집을 통해 일괄적으로 내용을 가져오는 기능입니다.
방법1. 메뉴 열기1. 매입관리 : 상단 매입관리(2) 메뉴를 엽니다.
2. 매입/발주 엑셀 가져오기 :6. 매입/발주 엑셀 가져오기를 클릭합니다.
메뉴설명 - 좌측1. 파일경로 : 엑셀파일이 저장되어 있는 경로를 설정하여 해당 엑셀파일을 불러옵니다.
2. 작업시트명 : 가져오려는 엑셀파일의 시트형, 작업범위 등을 지정합니다.
3. 주의사항 : 가져오기 시 주의사항이니 숙지해 주세요.
4. 필드명 : 엑셀파일의 1행이 프로그램 가져오기의 헤더명으로 지정됩니다.
가져오기는 프로그램의 필드명에 엑셀파일 헤더명을 매칭하여 해당 헤더명의 필드내용을 가져오는 방식으로
진행됩니다.
5. 파일내용 : 불러온 엑셀 파일의 내용이 보여집니다.
ㄱ. 입력 주의사항 : 프로그램 필드명인 상품명에 엑셀 헤더명인 상품명이 아닌 상품코드를 매칭하게 되면, 프로그램의
상품명에는 "1시간"이라는 상품명이 아닌 상품명 자체가 상품코드 "000002"로 들어가게 됩니다.
▧ 엑셀파일 1번째 줄 필드명을 참조하세요.
메뉴설명 - 우측11. 가져오기 : 좌측에서 확인한 정보 가져오기를 실행하는 버튼입니다.
2. 상품명만 가져오기 : 매출내역이 아닌 등록된 품목의 상품정보만 가져옵니다.
3. 처리된 자료 취소 : 실수 등으로 오처리된 경우 처리된 내역을 일괄 삭제합니다.
4. 세부설정 : 프로그램으로 가져 올 내용을 세부 설정합니다.
5. 처리정보 : 처리되고 있는 내역에 대한 간략한 처리정보가 표기됩니다.
ㄱ : 프로그램 필드명
ㄴ : 엑셀의 헤더명
▧ 프로그램의 "일자" 부분은 좌측 엑셀파일 상단 헤더명을 보시면 "거래일자"로 되어 있습니다.
위 내용을 적용하기 위해서는 "일자"의 콤보박스(▼)를 눌러 같은 이름인 "거래일자"로 매칭시켜 주셔야 합니다.
메뉴설명 - 우측21. 거래처 : 특정 거래처만 지정하여 가져옵니다.
2. 거래처 필드지정 : 거래처를 필드로 지정하여 엑셀 파일에 다수의 거래처를 편집하고, 일괄 가져오기 합니다.
3. 거래처명으로 인식 : 거래처명 혹은 관리코드로 프로그램의 거래처 정보와 엑셀 파일의 거래처 정보가 서로 정확히
일치할 때, 일치되는 내용 중 어떤 것과 같은 상품인지 인식하도록 설정합니다.
4. 상품 인식방법 : 거래처 인식과 동일하게 상품코드 ,바코드, 관리코드, 상품명+규격 중 엑셀 파일의 내용과 프로그램
의 내용이 100%일치하는 정보가있을 때, 동일 상품인지 인식하는 정보 선택할 수 있습니다.
5. 단가 자동처리 : 해당 설정을 체크하면 가져오기 시 프로그램에 등록된 단가를 자동으로 가져옵니다.
6. 기초단가에 적용 : 해당 설정을 체크하면 가져오기 시 처리한 단가를 프로그램 기초단가로 저장시킵니다.
7. 부가세 : 엑셀 파일 품목 내용 중 프로그램과 매칭되지 않는 품목 정보가 있을 경우 해당 품목은 신규상품으로 등록
되게 됩니다. 이 때 부가세 정보를 어떻게 할 것인지 선택할 수 있습니다.
엑셀파일에서 내용은 0(숫자) 또는 1로 두어야 합니다.
8. 특별단가로 저장 및 수정 : 엑셀에서 처리한 단가를 프로그램에서 특별 단가로 처리할 것인지 여부를 선택합니다.
적용시에는 엑셀파일에 "특별단가"라는 헤더명칭을 만들어 아래 내용에 0(숫자) 또는 1로 편집하면 됩니다.
30
(매입계산서 관리)
매입에 대한 계산서를 입력하면 관리가 가능한가요?
매입계산서 관리
▧ 매입계산서 관리란?
프로그램에서 매입된 내역에 대해 거래처에서 받은 세금계산서를 토대로 계산서 발행 여부를 처리하는 기능입니다.
※ 매입계산서는 거래처에서 받은 내용에 대해 처리하는 방법이며, 계산서를 공급받는 쪽에서는 출력이 불가합니다.
방법1. 메뉴 열기1. 매입관리 : 상단 매입관리(2) 메뉴를 엽니다.
2. 매입계산서 관리 :7. 매입계산서 관리를 클릭합니다.
방법2. 메뉴 열기1. 매입등록 : 상단의 매입등록 버튼를 클릭합니다.
2. 상품선택 : 처리할 내역을 체크해 주세요.
3. 계산서 : 매입등록 화면의 우측 상단 [계산서] 버튼을 클릭합니다.
4. 반출증 : 매입해 온 물건 중 반품해야하는 물건에 대해 명세표를 출력하는 기능입니다.
매입계산서 관리1. 거래처 : 처리하고자 하는 업체를 입력해주세요.(공란 시 전체조회)
2. 기 간 : 전표가 입력된 기간을 설정해 주세요.
3. 과세/면세 : 과세 또는 면세를 선택하시면 해당 내역만 보실 수 있습니다.
4. 계산서 처리 : 체크된 내역에 대해 계산서를 처리합니다.
4. 계산서 처리 : 계산서 처리에 대한 상세화면이 나타납니다.
4-1. 발행일 : 계산서 발행 처리일입니다.
4-2. 계산서구분 : 받은 계산서의 형식대로 등록하시면 됩니다.
4-3. 집계구분 : '해당건 외 **건'으로 집계해 표시할 것인지 선택합니다.
4-4. 영수구분 : 청구 또는 영수로 구분하여 처리합니다.
4-5. 금 액 : 공급가와 부가세를 수정할 수 있습니다.
※ 해당기능은 소수점 등으로 나누어 떨어지지 않는 금액의 경우 공급자에서 보내 온 계산서와 프로그램 내에서 처리
되는 금액의 원단위 등이 맞지 않아 임의로 수정하기 위함입니다. 합계금액은 수정되지 않습니다.
5. 처리내역 : 매입 세금계산서 관리 화면은 발행해야 할 건(미발행)과 발행이 된 건으로 구분하여 조회됩니다.
해당 버튼을 누르면 발행 처리가 된 내역만 조회됩니다.
5-1. 발행일 : 발행이 된 내역에 대해서는 발행일자 기준으로 조회가 됩니다.(미발행 내역은 전표일자 기준)
발행처리 확인하기
▧ 처리완료 확인
발행처리가 완료되면 매입전표등록 내역에 V 항목에 O로 표시가 나타납니다.
처리된 내역에 대한 일괄적인 확인은 세금계산서 상세내역, 세금계산서 합계표에서 조회가 가능합니다.
[ 세금계산서 상세내역 바로가기 ][ 세금계산서 합계표 바로가기 ]
31
(매입계산서 임의발행)
매입대한 계산서 처리를 전표내역과 상관없이 임의로 처리할 수 있나요?
매입계산서 임의발행
▧ 매입계산서 임의발행이란?
전표 작성 하신 내용과는 상관 없이 별도의 계산서 관리를 목적으로 임의작성하는 세금계산서 작성 기능입니다.
방법1. 메뉴 열기1. 매입관리 : 상단 매입관리(2) 메뉴를 엽니다.
2. 매입계산서 임의발행 :8. 매입계산서 임의발행를 클릭합니다.
메뉴 설명1. 사업장 : 처리하려는 공급자의 사업장을 선택합니다.
2. 새 계산서 : 새로운 계산서를 등록합니다.
같은 거래처에 다른 계산서를 등록할 때 눌러주세요.
화면이 나타난 상태에서는 기존에 등록한 건이 수정되니 주의하세요.
3. 전체삭제 : 해당 임의 계산서 건을 지울 때 사용합니다.
4. 계산서No : 일자를 포함하여 발행 순서대로 자동 부여됩니다.
5. 작성일자 : 임의발행을 처리한(계산서를 발행한) 일자를 입력합니다.
6. 거래처명 : 발행하려는 거래처를 선택합니다.
7. 청구/영수 : 청구 또는 영수를 선택합니다.
8. 계산서 구분 : 해당 건이 어떤 형식으로 신고되었는지 선택합니다.
9. 부가세 구분: 처리 금액에 대해 부가세 포함 여부를 선택합니다.
10. 발행내역 : 전표내역과 연동되지 않으므로 발행하고자 하는 내역(일자, 품명, 수량, 금액 등)을 원하는 대로 작성할
수 있습니다.
임의계산서로 작성된 내역 역시 세금계산서 합계표와 상세내역에서 보고서 형식으로 조회가 가능합니다.
ㄱ. 검 색 : 임의 발행했던 내역을 검색합니다.
1. 검색기간 : 작성한 일자로 검색합니다.
2. 거래처 : 원하는 거래처만 조회할 수 있습니다.
3. 조 회 : 좌측에 선택한 조건으로 검색합니다.
4. 발행내역 : 상세한 내용을 보기위해서는 해당 건을 더블클릭 해주세요.
불러온 내역은 수정 또는 삭제가 가능합니다.
32
(세금계산서 상세내역)
세금계산서 발행내역과 관련된 자세한 보고서가 필요해요.
매입계산서 상세내역
▧ 매입계산서 상세내역이란?
일반, 임의, 과세, 면세 등 여러 방식으로 처리된 세금계산서를 다양한 조건으로 조회하여 정리할 수 있는 보고서
화면입니다.
방법1. 메뉴 열기1. 매입관리 : 상단 매입관리(2) 메뉴를 엽니다.
2. 매입계산서 상세내역 :10. 매입계산서 상세내역를 클릭합니다.
메뉴 설명1. 구 분 : 여러 조건을 부여해 원하는 계산서만 조회할 수 있습니다.
2. 거래처 : 입력된 거래처의 내용만 조회가 가능합니다.
3. 기 간 : 원하는 기간동안의 내역만 조회할 수 있습니다.
4. 발행구분 : 전자계산서 발행분, 미발행분을 구분해 조회합니다.
33
(매입계산서 합계표)
세금계산서에 대한 합계표를 출력할 수 있나요?
매입계산서 합계표
▧ 매입계산서 합계표란?
발행한 세금계산서 내용에 대해 합계표를 보여줍니다.
거래처에 조회한 기간동안 몇 장의 계산서가 얼마의 금액으로 처리되었는지 볼 수 있습니다.
※ 세금계산서 합계표 메뉴에서는 합계표 양식출력을 지원합니다.
방법1. 메뉴 열기1. 매입관리 : 상단 매입관리(2) 메뉴를 엽니다.
2. 매입계산서 합계표 :11. 매입계산서 합계표를 클릭합니다.
메뉴 설명1. 구 분 : 여러가지 구분으로 계산서를 조회합니다.
2. 거래처 : 특정 거래처만 조회할 수 있습니다.
3. 여백설정 : 합계표 양식 출력시 여백설정을 처리합니다.
3. 기 간 : 조회하고자 하는 기간을 설정합니다.
4. 인 쇄 : 합계표를 출력합니다.
4. 인 쇄
2. 날 짜 : 처리하고자 하는 날짜를 표기합니다.
좌우버튼을 누르거나 날짜를 클릭하세요.
3. 거 래 처 : 엔터를 눌러 입고하는 거래처를 먼저 선택해주세요.
4. 입고창고 : 재고가 입/출고되는 창고를 지정합니다.
5. 주담당자 : 해당 거래처의 주 담당자를 지정하면 매입/매출 조회나 집계시 담당자별 조회가 가능합니다.
6. 적용단가 : 해당업체에 사용되고 있는 다중단가를 보여줍니다.
※ 지정된 단가가 아니더라도 필요시 선택하여 다른 단가값으로 입/출고 할 수 있습니다.
7. 할 인 율 : 업체에 적용되고 있는 할인율을 보여줍니다.
8. 조회기간 : 처리한 내역을 기간별로 보실 수 있습니다.
9. S M S : 해당업체에 문자를 발송합니다.(유료서비스)
10. 설 정 : 매입/매출과 관련된 설정을 적용합니다.
11. 블 럭 : 드래그하여 품목을 여러개를 선택할 때 사용합니다.
12. 세 액 : 거래처에 세금액 포함 또는 별도를 설정합니다.
※ 기본값은 거래처 설정에 따라 달라집니다.
1. 관련화면 : 해당 매입/매출에 관련된 기능을 제공합니다.
거래내역/반품내역/거래원장/청구서 등
2. 출 금 : 매입 후 거래처에 납부할 금액을 출금처리합니다. 
1. 거래복사 : 특정업체에 처리된 매입내역을 다른 업체에도 그대로 복사합니다.
2. 일자변경 : 년.월단위 일자 변경 시 사용합니다. (일괄변경)
3. 단가변동 : 매입된 품목을 선택 후 버튼을 누르시면
해당 업체의 지정된 품목이 입고된 단가표를 보실 수 있습니다.
4. 재 고 : 기본 창고에 현재고를 보여줍니다.
5. 비 고 : 매입등록한 품목에 별도의 비고를 건별로 등록 가능합니다.
방법2. 메뉴 열기
1. 매 입 관 리 : 상단 메뉴에서 매입관리(2)를 누르세요.
2. 출금전표등록 : 항목의 [2. 출금전표 등록]을 클릭합니다.
1. 출금일자 : 출금처리가 될 일자를 지정합니다.
2. 기준일자 미불계산 : 출금일자 시점의 미불금을 계산합니다.
해당 기능 체크시 일자보다 미래 시점의 미불금은 전미불금에 포함되지 않습니다.
3. 결제방법 : 결제방법을 선택합니다.
현금 / 어음 / 카드 / 통장 / 당좌 / 가계 방식이 지원됩니다.
4. 거래처 : 출금처리 할 거래처를 선택합니다.
5. 담당자 : 출금처리 할 담당자를 선택합니다.
6. 출금액 : 처리하실 출금액을 입력합니다.
기본적으로 현 미수금액이 그대로 들어갑니다.
7. 할인금액 : 출금에 대한 할인을 처리합니다. 직접입력 및 %할인을 지원합니다.
2. 조 회 : 처리한 기간과 거래처 입력 후 조회 버튼을 누르세요.
처리한 내역에 대해 조회가 가능합니다.
출금전표 수정
3. 수 정 : 조회된 내역 중 처리하기 원하는 열(줄)을 선택 후 더블클릭 하세요.
수정 창이 열리면 새 값을 입력하신 후 저장 버튼을 누르세요.
출금전표 삭제
4. 삭 제 : 조회된 내역 중 처리하기 원하는 열(줄)을 선택(1번 클릭) 후
상단 우측의 삭제 버튼을 누르세요.
방법2. 메뉴 열기
1. 출금전표 등록 : '출금전표 등록' 화면 하단의 상계처리 버튼를 누르세요.
입출금 전표에서 상계처리 버튼은 조회된 거래처가 매입.매출처인 경우만 활성화됩니다.
매입매출 상계처리 - 등록
1. 처리일자 : 상계시 처리할 일자를 표시합니다.
2. 거래처 : 상계처리할 거래처를 표시합니다.
3. 상계금액 : 상계처리 할 금액을 표시합니다.
기본적으로 상계가 가능한 금액이 자동으로 표시됩니다.
4. 미수금/미불금/차감잔액 : 받아야 할 미수금. 지급해야할 미불금.
상계 후 남은 잔액을 표시합니다.
매입.매출처 관리
▧ 주의! 상계처리를 이용하기 위해서는 거래처가 매입.매출처로 등록되어 있어야 합니다.
1. 거래처 : 거래처 관리창을 엽니다.
2. 거래처 내역 : 매입.매출처 관리 버튼을 누르시면 해당 내역만 볼 수 있습니다.
같은 거래처를 각각 매입처, 매출처로 등록한 경우는 상계처리 기능을 사용할 수 없습니다.
3. 거래구분 : 거래처 등록시 거래구분을 매입매출처로 지정한 다음 생성해야 합니다.
전표단가 일괄변경
1. 오늘 포함 알림 : 기간에 오늘일자가 포함되면 경고문구가 뜹니다.
(주로 과거일자 수정용도로 쓰입니다.)
2. 기 간 : 수정할 전표의 기간을 설정합니다.
3. 거래처 : 단가가 수정처리 될 거래처를 지정합니다.
(미선택시 전체 거래처로 처리됩니다.)
4. 상 품 : 처리될 상품을 지정합니다.
분류별 처리나 전체상품일 경우는 요율(%)로만 적용됩니다.
5. 단 가 : 단가등록방법을 선택하실 수 있습니다.
5-1. 직접입력 : 품목이 1가지일 경우 변경되는 단가를 직접 입력합니다.
5-2. % 입력 : 분류별 혹은 전체 상품일 경우 인상율/인하율로 등록합니다.
5-3. 다중단가 : 다중단가를 변경 후 등록된 다중단가로 재처리합니다.
6. 단가저장 : 변경된 단가를 특별단가 혹은 기초단가에 저장할지 선택합니다.
메뉴설명 - 좌측
1. 파일경로 : 엑셀파일이 저장되어 있는 경로를 설정하여 해당 엑셀파일을 불러옵니다.
2. 작업시트명 : 가져오려는 엑셀파일의 시트형, 작업범위 등을 지정합니다.
3. 주의사항 : 가져오기 시 주의사항이니 숙지해 주세요.
4. 필드명 : 엑셀파일의 1행이 프로그램 가져오기의 헤더명으로 지정됩니다.
가져오기는 프로그램의 필드명에 엑셀파일 헤더명을 매칭하여 해당 헤더명의 필드내용을 가져오는 방식으로
진행됩니다.
5. 파일내용 : 불러온 엑셀 파일의 내용이 보여집니다.
ㄱ. 입력 주의사항 : 프로그램 필드명인 상품명에 엑셀 헤더명인 상품명이 아닌 상품코드를 매칭하게 되면, 프로그램의
상품명에는 "1시간"이라는 상품명이 아닌 상품명 자체가 상품코드 "000002"로 들어가게 됩니다.
▧ 엑셀파일 1번째 줄 필드명을 참조하세요.
메뉴설명 - 우측1
1. 가져오기 : 좌측에서 확인한 정보 가져오기를 실행하는 버튼입니다.
2. 상품명만 가져오기 : 매출내역이 아닌 등록된 품목의 상품정보만 가져옵니다.
3. 처리된 자료 취소 : 실수 등으로 오처리된 경우 처리된 내역을 일괄 삭제합니다.
4. 세부설정 : 프로그램으로 가져 올 내용을 세부 설정합니다.
5. 처리정보 : 처리되고 있는 내역에 대한 간략한 처리정보가 표기됩니다.
ㄱ : 프로그램 필드명
ㄴ : 엑셀의 헤더명
▧ 프로그램의 "일자" 부분은 좌측 엑셀파일 상단 헤더명을 보시면 "거래일자"로 되어 있습니다.
위 내용을 적용하기 위해서는 "일자"의 콤보박스(▼)를 눌러 같은 이름인 "거래일자"로 매칭시켜 주셔야 합니다.
메뉴설명 - 우측2
1. 거래처 : 특정 거래처만 지정하여 가져옵니다.
2. 거래처 필드지정 : 거래처를 필드로 지정하여 엑셀 파일에 다수의 거래처를 편집하고, 일괄 가져오기 합니다.
3. 거래처명으로 인식 : 거래처명 혹은 관리코드로 프로그램의 거래처 정보와 엑셀 파일의 거래처 정보가 서로 정확히
일치할 때, 일치되는 내용 중 어떤 것과 같은 상품인지 인식하도록 설정합니다.
4. 상품 인식방법 : 거래처 인식과 동일하게 상품코드 ,바코드, 관리코드, 상품명+규격 중 엑셀 파일의 내용과 프로그램
의 내용이 100%일치하는 정보가있을 때, 동일 상품인지 인식하는 정보 선택할 수 있습니다.
5. 단가 자동처리 : 해당 설정을 체크하면 가져오기 시 프로그램에 등록된 단가를 자동으로 가져옵니다.
6. 기초단가에 적용 : 해당 설정을 체크하면 가져오기 시 처리한 단가를 프로그램 기초단가로 저장시킵니다.
7. 부가세 : 엑셀 파일 품목 내용 중 프로그램과 매칭되지 않는 품목 정보가 있을 경우 해당 품목은 신규상품으로 등록
되게 됩니다. 이 때 부가세 정보를 어떻게 할 것인지 선택할 수 있습니다.
엑셀파일에서 내용은 0(숫자) 또는 1로 두어야 합니다.
8. 특별단가로 저장 및 수정 : 엑셀에서 처리한 단가를 프로그램에서 특별 단가로 처리할 것인지 여부를 선택합니다.
적용시에는 엑셀파일에 "특별단가"라는 헤더명칭을 만들어 아래 내용에 0(숫자) 또는 1로 편집하면 됩니다.
방법2. 메뉴 열기
1. 매입등록 : 상단의 매입등록 버튼를 클릭합니다.
2. 상품선택 : 처리할 내역을 체크해 주세요.
3. 계산서 : 매입등록 화면의 우측 상단 [계산서] 버튼을 클릭합니다.
4. 반출증 : 매입해 온 물건 중 반품해야하는 물건에 대해 명세표를 출력하는 기능입니다.
매입계산서 관리
1. 거래처 : 처리하고자 하는 업체를 입력해주세요.(공란 시 전체조회)
2. 기 간 : 전표가 입력된 기간을 설정해 주세요.
3. 과세/면세 : 과세 또는 면세를 선택하시면 해당 내역만 보실 수 있습니다.
4. 계산서 처리 : 체크된 내역에 대해 계산서를 처리합니다.
4. 계산서 처리 : 계산서 처리에 대한 상세화면이 나타납니다.
4-1. 발행일 : 계산서 발행 처리일입니다.
4-2. 계산서구분 : 받은 계산서의 형식대로 등록하시면 됩니다.
4-3. 집계구분 : '해당건 외 **건'으로 집계해 표시할 것인지 선택합니다.
4-4. 영수구분 : 청구 또는 영수로 구분하여 처리합니다.
4-5. 금 액 : 공급가와 부가세를 수정할 수 있습니다.
※ 해당기능은 소수점 등으로 나누어 떨어지지 않는 금액의 경우 공급자에서 보내 온 계산서와 프로그램 내에서 처리
되는 금액의 원단위 등이 맞지 않아 임의로 수정하기 위함입니다. 합계금액은 수정되지 않습니다.
5. 처리내역 : 매입 세금계산서 관리 화면은 발행해야 할 건(미발행)과 발행이 된 건으로 구분하여 조회됩니다.
해당 버튼을 누르면 발행 처리가 된 내역만 조회됩니다.
5-1. 발행일 : 발행이 된 내역에 대해서는 발행일자 기준으로 조회가 됩니다.(미발행 내역은 전표일자 기준)
발행처리 확인하기
▧ 처리완료 확인
발행처리가 완료되면 매입전표등록 내역에 V 항목에 O로 표시가 나타납니다.
처리된 내역에 대한 일괄적인 확인은 세금계산서 상세내역, 세금계산서 합계표에서 조회가 가능합니다.
메뉴 설명
1. 사업장 : 처리하려는 공급자의 사업장을 선택합니다.
2. 새 계산서 : 새로운 계산서를 등록합니다.
같은 거래처에 다른 계산서를 등록할 때 눌러주세요.
화면이 나타난 상태에서는 기존에 등록한 건이 수정되니 주의하세요.
3. 전체삭제 : 해당 임의 계산서 건을 지울 때 사용합니다.
4. 계산서No : 일자를 포함하여 발행 순서대로 자동 부여됩니다.
5. 작성일자 : 임의발행을 처리한(계산서를 발행한) 일자를 입력합니다.
6. 거래처명 : 발행하려는 거래처를 선택합니다.
7. 청구/영수 : 청구 또는 영수를 선택합니다.
8. 계산서 구분 : 해당 건이 어떤 형식으로 신고되었는지 선택합니다.
9. 부가세 구분: 처리 금액에 대해 부가세 포함 여부를 선택합니다.
10. 발행내역 : 전표내역과 연동되지 않으므로 발행하고자 하는 내역(일자, 품명, 수량, 금액 등)을 원하는 대로 작성할
수 있습니다.
임의계산서로 작성된 내역 역시 세금계산서 합계표와 상세내역에서 보고서 형식으로 조회가 가능합니다.
ㄱ. 검 색 : 임의 발행했던 내역을 검색합니다.
1. 검색기간 : 작성한 일자로 검색합니다.
2. 거래처 : 원하는 거래처만 조회할 수 있습니다.
3. 조 회 : 좌측에 선택한 조건으로 검색합니다.
4. 발행내역 : 상세한 내용을 보기위해서는 해당 건을 더블클릭 해주세요.
불러온 내역은 수정 또는 삭제가 가능합니다.
메뉴 설명
1. 구 분 : 여러 조건을 부여해 원하는 계산서만 조회할 수 있습니다.
2. 거래처 : 입력된 거래처의 내용만 조회가 가능합니다.
3. 기 간 : 원하는 기간동안의 내역만 조회할 수 있습니다.
4. 발행구분 : 전자계산서 발행분, 미발행분을 구분해 조회합니다.
메뉴 설명
1. 구 분 : 여러가지 구분으로 계산서를 조회합니다.
2. 거래처 : 특정 거래처만 조회할 수 있습니다.
3. 여백설정 : 합계표 양식 출력시 여백설정을 처리합니다.
3. 기 간 : 조회하고자 하는 기간을 설정합니다.
4. 인 쇄 : 합계표를 출력합니다.
4. 인 쇄
